The wf $1MM Portfolio is managed according to the Total Return investment strategy that includes using long and short stocks, bonds, ETFs, or derivatives. The strategy also allows for the use of leverage. Along with its Absolute Return strategy, the wf $1MM Portfolio aims at outperforming the broadest indexes.

The portfolio managers combine over 50 years in securities trading with prime global financial institutions such as Banque Indosuez, Cheuvreux de Virieu, Merrill Lynch International or Salomon Smith Barney.

The wf $1MM Portfolio fees are:

1% Management Fee
20% Performance Fee

wf $1MM Portfolio

Historical Performance & Data

                                                                                 2025
2012     +26.73%          Jan            +1.85%
2013     +31.38%          Feb            -0.88%
2014         -7.90%          Mar           
2015     +13.36%          Apr            
2016       +9.71%           May       
2017       +5.44%           Jun           
2018       +3.91%           Jul             
2019       +3.81%           Aug          
2020       +6.74%           Sep           
2021    +11.77%           Oct           
2022      -11.57%          Nov          
2023     +10.94%          Dec         
2024     +12.08%
2025*     +1.85%
* 1 month        
 

Dow Jones          43,428            -1.69%
Nasdaq                  19,524           -2.20%
S&P 500                  6,013            -1.71%

Asset Allocation

January 31, 2025                          February 22, 2025
+15%          Cash                                        +15%
+1%             Basic Materials                    +1%
+6%             Financials                               +6%
+5%             Healthcare                            +5%
+6%             Consumer Cyclical           +6%
+6%             Industrials                             +6%
+15%          Technology                         +13%
+4%             Entertainment                     +4%
+5%             Consumer Staples             +5%
+2%             Utilities                                    +2%
+1%             Energy                                      +1%
+2%             Aerospace & Defense      +2%
+21%          S&P Long                              +21%
+13%          S&P Short                             +13%

Geographical Allocation

January 31, 2025                          February 22, 2025
+99%         USA                                          +99% 
+1%           European Union                    +1%