The wf $1MM Portfolio is managed according to the Total Return investment strategy that includes using long and short stocks, bonds, ETFs, or derivatives. The strategy also allows for the use of leverage. Along with its Absolute Return strategy, the wf $1MM Portfolio aims at outperforming the broadest indexes.

The portfolio managers combine over 50 years in securities trading with prime global financial institutions such as Banque Indosuez, Cheuvreux de Virieu, Merrill Lynch International or Salomon Smith Barney.

The wf $1MM Portfolio fees are:

1% Management Fee
20% Performance Fee

wf $1MM Portfolio

Historical Performance & Data

                                                                                 2024
2012     +26.73%          Jan             +0.74%
2013     +31.38%          Feb            +3.18%
2014         -7.90%          Mar           +2.27%
2015     +13.36%          Apr             -2.94%
2016       +9.71%           May          +3.32%
2017       +5.44%           Jun            +2.11%
2018       +3.91%           Jul               -0.22%
2019       +3.81%           Aug           +1.54%
2020       +6.74%           Sep           +0.89%
2021    +11.77%           Oct            -1.31%
2022      -11.57%          Nov          +4.15%
2023     +10.94%          Dec           -1.29%
2024*   +14.26%         
* 11 months   

Dow Jones          42,840                +1.18%
Nasdaq                  19,573               +1.03%
S&P 500                   5,931               +1.09%

Asset Allocation

November 30, 2024                          December 21, 2024
+15%          Cash                                        +15%
+1%             Financial Services              +1%
+6%             Financials                               +6%
+5%             Healthcare                            +5%
+6%             Consumer Cyclical           +6%
+6%             Industrials                             +6%
+12%          Technology                         +12%
+4%             Entertainment                     +4%
+5%             Consumer Staples             +5%
+2%             Utilities                                    +2%
+1%             Energy                                      +1%
+25%          S&P Long                              +25%
+12%          S&P Short                             +12%

Geographical Allocation

November 30, 2024                          December 21, 2024
+99%         USA                                          +99% 
+1%           European Union                    +1%